目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表（功能科目）

六、財政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目）

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

 

  一、主要職能

  （1）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

  （2）負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

  （3）負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

  （4）審批住房公積金的提取、使用；

  （5）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

  （6）編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

  （7）承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

  二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

  1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（組織人事部）、紀(jì)檢監(jiān)察室、計劃財務(wù)部、稽核審計部、政策法規(guī)部、綜合業(yè)務(wù)部、電子業(yè)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部、客服部。本部門下屬單位包括：營業(yè)部、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心、惠山分中心。

  2. 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計5家，具體包括：無錫市住房公積金管理中心本級（包含營業(yè)部）、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心、惠山分中心。

 三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

  2020年，我中心將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持“房住不炒”的歷史定位，不忘初心、牢記使命，為促進我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，為實現(xiàn)全市人民“住有所居、住有宜居”的安居夢，繼續(xù)奮斗、開拓進取，充分發(fā)揮住房公積金制度在服務(wù)和改善民生保障中的重要作用，為全面建成小康社會作出積極貢獻。

  （一）圍繞從嚴(yán)治黨，促進隊伍建設(shè)新風(fēng)貌。堅持巡察整改落實力度不放松，加強跟蹤問效，確保取得實實在在的效果；深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，深入鞏固 “不忘初心、牢記使命”主題教育成果，牢牢把握“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實”總要求，深學(xué)細(xì)照篤行，從嚴(yán)從實整改，推動主題教育成果落到實處；嚴(yán)格落實“三會一課”、黨日活動制度，加強黨員隊伍管理，增強黨員愛崗敬業(yè)、先鋒模范意識；進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化權(quán)力運行監(jiān)控機制建設(shè)；繼續(xù)做好精神文明創(chuàng)建工作，全面提升中心窗口標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化服務(wù)水平。

  （二）圍繞群眾利益，促進民生保障新發(fā)展。堅持不懈推進制度擴面，以政策宣傳與依法擴面相結(jié)合，進一步完善歸集擴面模式，鞏固和擴展擴面網(wǎng)絡(luò)，加快推進非公企業(yè)建制步伐；規(guī)范行政執(zhí)法，加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，切實維護繳存職工合法權(quán)益；密切關(guān)注房地產(chǎn)、金融市場行情，進一步完善貸款、提取業(yè)務(wù)有關(guān)政策規(guī)定；面對流動性緊張問題，進一步完善貸款規(guī)?？刂?、貸款輪候等措施，保障職工的貸款需求；加大復(fù)合型人才培養(yǎng)力度，進一步推行集歸集、貸款、提取三大類業(yè)務(wù)于一體的綜合柜員制，提高業(yè)務(wù)辦理效率；調(diào)整公積金業(yè)務(wù)銀行網(wǎng)點，進一步優(yōu)化配置，完善公積金便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

  （三）圍繞創(chuàng)新引領(lǐng)，促進服務(wù)便民新提升。進一步加強公積金線上線下業(yè)務(wù)融合，在積極推廣現(xiàn)有微信端服務(wù)的同時，進一步利用微信公眾號平臺，開發(fā)更多便民服務(wù)；根據(jù)省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)工作的要求，擴大在政務(wù)服務(wù)APP上的公積金業(yè)務(wù)功能，拓寬公積金便民服務(wù)渠道，提升制度影響力。

  （四）圍繞風(fēng)險防范，促進安全管理新成效。進一步深挖各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險點，計劃修訂貸款內(nèi)控政策與程序，并將風(fēng)險評估指標(biāo)體系同步嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)政策與系統(tǒng)的同步更新；進一步優(yōu)化執(zhí)法信息化系統(tǒng)，固化執(zhí)法流程及表單，降低人為操作風(fēng)險，提高執(zhí)法工作效能；研究開發(fā)內(nèi)部審計軟件，實現(xiàn)中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)電子化稽查；計劃開展宜興分中心及惠山分中心負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計、貸款逾期業(yè)務(wù)專項檢查、各分支機構(gòu)辦公經(jīng)費及大額資金劃撥使用專項檢查、貸款新系統(tǒng)流程及控制檢查、2019年度財務(wù)收支審計。計劃進一步加大投入，加強安全技術(shù)體系建設(shè)，保證系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定。

 

第二部分　2020年度部門預(yù)算表

詳見附表：無錫市住房公積金管理中心2020年度部門預(yù)算表.xls

 

第三部分  2020年度部門預(yù)算情況說明

 

  一、收支預(yù)算總體情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度收入、支出預(yù)算總計5542.33萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少750.43萬元，減少11.93%。其中：

  （一）收入預(yù)算總計5542.33萬元。包括：

  1．財政撥款收入預(yù)算總計5542.33萬元。

 （1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算5542.33萬元，與上年相比減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目經(jīng)費預(yù)算收入減少。

 （2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無政府性基金收入預(yù)算。

  2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無財政專戶管理資金收入預(yù)算。

  3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無其他資金收入預(yù)算。

  4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

  （二）支出預(yù)算總計萬元。包括：

  1．社會保障和就業(yè)（類）支出211.70萬元，主要用于支付職工職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險費單位承擔(dān)部分。與上年相比減少28.30萬元，減少11.79%。主要原因是養(yǎng)老保險單位繳費比例下調(diào)。

  2．衛(wèi)生健康（類）支出90.03萬元，主要用于支付職工醫(yī)療統(tǒng)籌費單位承擔(dān)部分。與上年相比減少3.85萬元，減少4.10%。主要原因是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

  3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4807.73萬元，主要用于住房公積金管理中心及各分支機構(gòu)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展住房公積金業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。與上年相比減少829.64萬元，減少14.72%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

  4. 住房保障（類）支出432.87萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼及發(fā)放的提租補貼支出。與上年相比增加111.36萬元，增長34.64%。主要原因：一是職工工資基數(shù)增加；二是提租補貼和新職工住房補貼比例上調(diào)。

  5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本部門無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算。

  此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1866.92萬元。與上年相比增加125.16萬元，增長7.19%。主要原因是人員經(jīng)費政策性調(diào)增。

  項目支出預(yù)算數(shù)為3675.41萬元。與上年相比減少875.59萬元，減少19.24%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

  單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算。

  二、收入預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心本年收入預(yù)算合計5542.33萬元，其中：

  一般公共預(yù)算收入5542.33萬元，占100%；

  政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

  財政專戶管理資金0萬元，占0%；

  其他資金0萬元，占0%；

  上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

 

 

  三、支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心本年支出預(yù)算合計5542.33萬元，其中：

  基本支出1866.92萬元，占33.68%；

  項目支出3675.41萬元，占66.32%；

  單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元，占0%；

  結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

 

 

  四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款收、支總預(yù)算5542.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

  五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年財政撥款預(yù)算支出5542.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

  其中：

  （一）社會保障和就業(yè)（類）

  1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出141.13萬元，與上年相比減少30.30萬元，減少17.67%，主要原因是養(yǎng)老保險單位繳費比例下調(diào)。

  2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出70.57萬元，與上年相比增加2萬元，增長2.92%，主要原因是職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整。

  （二）衛(wèi)生健康（類）

  行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出90.03萬元，與上年相比減少3.85萬元，減少4.10%。主要原因是社會保險繳費基數(shù)調(diào)整。

  （三）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）支出4807.73萬元，與上年相比減少829.64萬元，減少14.72%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

  （四）住房保障（類）

  1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出136.69萬元，與上年相比增加21.96萬元，增長19.14%。主要原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

  2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出166.79萬元，與上年相比增加53.32萬元，增長46.99%。主要原因：一是提租補貼發(fā)放基數(shù)增加；二是提租補貼發(fā)放比例上調(diào)。

  3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）支出129.39萬元，與上年相比增加36.08萬元，增長38.67%。主要原因：一是新職工住房補貼繳存基數(shù)增加；二是新職工住房補貼繳存比例上調(diào)。

  六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1866.92萬元，其中：

  （一）人員經(jīng)費1759.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

  （二）公用經(jīng)費107.50萬元。主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

  七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算5542.33萬元，與上年相比減少750.43萬元，減少11.93%。主要原因是系統(tǒng)集成等項目支出預(yù)算減少。

  八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1866.92萬元，其中：

 （一）人員經(jīng)費1759.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

  （二）公用經(jīng)費107.50萬元。主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

  九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出5.60萬元，占“三公”經(jīng)費的73.68%；公務(wù)接待費支出2萬元，占“三公”經(jīng)費的26.32%。具體情況如下：

  1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是本部門無因公出國（境）費預(yù)算。

  2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出5.60萬元。其中：

  （1） 公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置預(yù)算。

  （2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出5.60萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。

  3．公務(wù)接待費預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出5.20萬元，比上年預(yù)算增加3.40萬元，主要原因是上級會議和條線業(yè)務(wù)工作會議增加。

  無錫市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出38.65萬元，比上年預(yù)算增加11.96萬元，主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

  十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

  本部門無政府性基金支出預(yù)算。

  十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

  本部門無一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算。

  十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

  2020年度政府采購支出預(yù)算總額435.14萬元，其中：擬采購貨物支出90.70萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出344.44萬元。

  十三、國有資產(chǎn)占用情況

  本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛等。單價200萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

  十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

  2020年度，本部門單位共0個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計0萬元；本部門單位整體支出（√納入、□未納入）績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金5542.33萬元。

 

第四部分　名詞解釋

 

  一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

  三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

  四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

  五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

  八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。